Bezpieczeństwo

Podmiot nadzorowany

1. CERES Dom Inwestycyjny S.A. (CERES DI) podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
2. CERES DI posiada licencję na świadczenie usług maklerskich (oferowanie instrumentów finansowych, przyjmowanie i przekazywanie zleceń, doradztwo inwestycyjne, zarządzanie portfelem).
3. Szczegółowe informacje o licencjach i podstawowych zasadach współpracy z CERES DI dostępne na stronie "O nas".

System eCERES

1. Dla Klientów stworzony został system eCERES, w którym znajdują się informacje o zleceniach i wynikach inwestycji.
2. Logowanie do systemu odbywa się za bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL.
3. Stosujemy dwuskładnikowe uwierzytelnianie przy logowaniu (indywidualne hasło i kod SMS).

Zawarcie umowy za pośrednictwem opiekuna

1. Każdy klient ma przypisanego opiekuna, z którym podpisuje umowy oraz któremu przekazuje zlecenia i dyspozycje.
2. Pierwsza Umowa Ramowa może zostać podpisana z Klientem tylko i wyłącznie w formie papierowej w trakcie spotkania z Klientem.
3. W Umowie Ramowej wskazane są dane identyfikacyjne Klienta:
   a. adres email i numer telefonu Klienta – zmiana możliwa jest tylko w formie papierowej w trakcie spotkania z Klientem,
   b. numer rachunku bankowego - zmiana możliwa jest po potwierdzeniu przez Centralę CERES DI z Klientem w trakcie rejestrowanego połączenia (numer telefonu zdefiniowany w Umowie Ramowej).

Składanie i zatwierdzanie zleceń/dyspozycji

1. Zarówno umowy jak i zlecenia generowane są przez CERES DI – na wniosek Klienta lub z własnej inicjatywy. Klient zatwierdza dokumenty po uprzednim kontakcie z CERES DI.
2. Zatwierdzanie wszelkich dokumentów potwierdzane jest SMS Kodem wysłanym na numer telefonu zdefiniowany w Umowie Ramowej.
3. Wszystkie dokumenty zatwierdzone przez Klienta w Systemie eCERES, Klient otrzymuje na adres email w formie pliku opatrzonego hasłem.
4. Zatwierdzone zlecenia Klienta przed przekazaniem do realizacji do Agenta Transferowego lub Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych są dodatkowo weryfikowane przez Centralę CERES DI.
5. Klient w trakcie składania zleceń nabycia otrzymuje instrukcję płatniczą do opłacenia zlecenia.
6. Wskazany w instrukcji płatniczej rachunek bankowy jest rachunkiem funduszu (nie CERES DI).

Zasady współpracy z CERES DI

1. Klient dokonuje przelewu bezpośrednio do funduszu, z pominięciem CERES DI.
2. W przypadku wskazania w zleceniu odkupu lub umorzenia innego numeru rachunku bankowego, niż zdefiniowany w Umowie Ramowej, nie jest możliwe zrealizowanie zlecenia, bez weryfikacji rachunku, zgodnie z informacją powyżej.
3. Jednostki/Tytuły Uczestnictwa lub Certyfikaty Inwestycyjne są zapisywane na indywidualnych rejestrach Klienta administrowanych przez Agenta Transferowego.
4. W przypadku zakończenia działalności CERES DI środki Klienta w dalszym ciągu pozostają na rachunkach funduszy, a informacje o posiadanych tytułach uczestnictwa są zapisane na indywidualnych rejestrach u Agenta Transferowego. Klient ma możliwość dokonania wszelkich zleceń poprzez innego dedykowanego dystrybutora danego TFI lub bezpośrednio w TFI.